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散户不适应股市行情吗

时间:2024-05-22 23:58191 人浏览举报
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股市行情

股票市场中我们经常听到两大投资主体庄家和散户,很多技术分析方法都是涉及庄家的行为,探秘庄家操盘节奏能够战胜市场,而散户投资者大部分都是亏损的情况,特别是散户持股较多个股出现下跌的情况,而庄家赚的钱都是散户亏损的钱,所以大家都以为股票市场就是庄家和散户的博弈的地方,其实这种理解存在片面性,庄家和散户的博弈仅仅是代表较早的股票市场,下面我们主要分析下目前目前参与股票市场的主体,各关系是什么。市场参与主体随着中国资本市场逐步发展后,越来越多的主体开始参与A股市场的投资,比如早期的A股市场由于刚开始成立,大多数是一些人参与投资,但随着的A股上市公司越来越多,市值越来越大,市场上又了一大投资主体,那就是集有大资金优势的庄家,当时庄家的资金来源渠道较多,关于这点讲解。

为了适应资本市场全球化,后面外资也开始出现在A股股票市场,为了发展资本市场的多元化,各类基金公司成立,主要包括私募基金和公募基金。后期金融市场继续发展,股市的在发展过程中波动率越来越大,为了稳定股市的走势,国家队也开始逐步加入A股市场的投资,比如我们熟悉的养老金,社保,汇金和证金等,下面门一一解释每种投资主体的含义:

第一,个人投资者,个人投资者我们习惯于称为散户投资或者普通投资者,我们目前A股的占比较大的仍旧是散户投资者,资金差异较大,几千几万的也算散户,几百上千万的也是散户,散户投资者个人入市资金相对较小,无专业性,无团队组织性,自己通过证券账号买卖股票。

第二,庄家,庄家主要指代是资金量较大,持有单只个股比例,通过持有流通股股数50%,由于集中了资金优势,股票的上涨与下跌主要是由于资金的买入和卖出造成,所以一旦持股比例达到一定规模后,能够控制股票的下跌,但随着股票交易市场逐步活跃后,持股比例可以适当降低,达到30%即可控盘,所以庄家能够左右个股的上涨。第三,机构资金,股票机构涉及的对象,一般机构是证券,股票为交易的公司和团队,比如基金公司募集来资金后参与股票市场的投资,其就能够称为机构,特别是一些公募基金,其资金规模较大,在参与股市投资时候,又能够影响着股价的运行方向。再次比如券商自营盘资金,由专业券商团队运行,参与股票的市场的投资,也被称为机构,信托持股,信托机构参与股市也能称为机构,所以我们可以把机构理解为有公司和团体运营,有着一定的资金规模,控盘不控盘无所谓,跟庄家存在一定的差别。

第四,外资,外资主要是国外市场的资金参与中国股票市场投资,由于外资资金不能直接参与股市的投资,所以可以通过目前开立专有渠道间接参与,比如我们熟悉的QIFF,沪港通和深港通,MSCI,富时罗素等,其实在某种意义上外资也可以称为机构资金,由于中国金融市场尚未完全开放,各种渠道存在一定资金规模的限制,所以我们之前很少注意到外资对中国股市的影响,关于其主体影响我们下面讲解。第五,国家队资金,国际队资金一般市场出现极端行情中我们才会开始讨论,其资金的存在意义就是稳定市场来获取稳定收益,比如当市场出现急速下跌的时候,国家队资金会选择买入大量蓝筹个股来稳定市场,当市场短期出现大幅度上涨为了给市场降温,国家队也会选择卖出股票。还包括一些赚取稳定收益的资金,养老金和社保都属于国家队资金,国家队资金包括的几大类上面我们已经给大家列明。第六,主力资金,主力资金也是我们谈论较多的一种投资主体,但主力资金的范围较广,一般资金规模较大的都能称为主力资金,比如庄家也可以称为主力,机构也可以称为主力,如果个人账号资金规模较大短期也影响着个股的上涨与下跌也能够称为主力资金。主力资金就是对大资金的的统称。

第七,游资资金,游资资金主要是一些资金规模较大的短线资金,参与市场的热点题材,快进快出后完成获利,比如我们市场的涨停板,连续涨停个股都是游资所为,该类资金活跃度较大,市场哪里火哪里热往哪里钻,由于其短期和活跃性较强,把其单独列出称为游资,一些私募和一些个人账号是游资资金的主体。在了解到各类资金主体后和各类大致介绍后,我们下面重点讲解下目前各类资金的博弈情况。各类主体资金的博弈散户和庄家的博弈:对于这类博弈大家都较为熟悉,庄家有着资金优势,选择在底部建仓吸筹,之后开始拉升个股,把个股拉升到高位后开始出货,在看到个股在拉升和上涨阶段中,散户参与该股的投资,希望庄家在拉升过程中也能获取收益,但庄家在拉升过程存在反复的洗盘,让散户投资者卖出出局,到高位后准备出货的时候,用尽一切诱导操盘手法让散户投资者高位接盘,结果是庄家获利出局,散户高位被套亏损。

但随着我们资本市场逐步成熟,国家严禁庄家恶意操纵股价,对市场造成很多不良影响,对这部分资金加大了监管力度,后期慢慢庄家做空情况慢慢退出历史舞台,由于庄家深厚散户痛恨,很多控盘的个股散户再也不愿意选择参与,比如16年开始各类庄股出现较大的亏损的情况,在我们专业操盘行业,很少有人再讨论坐庄,而且开始机构的持股情况。

散户和游资博弈:由于庄家的时代已经慢慢过去,现在市场的游资开始逐步活跃,但游资跟庄家有着本质的区别,它不选择建仓等行为,跟随市场热点后直接选择强买入后导致个股直接涨停,一个不够可以连续多个,而散户也喜欢短线强势股的操作,强势涨停后介入总认为后期还会上涨,就形成了散户和游资的博弈。

游资和游资的博弈:目前市场的各类游资较多,几千万的游资也有,几亿的游资也有,大多数游资资金情况都属于这种情况,由于不需要跟之前庄家一样建仓和控盘行为,对资金规模要求不大,直接负责拉升后可以快速卖出,目前顶级游资也有几百亿资金,但相对较小,所以游资跟游资之间也存在博弈,看谁买的快,看谁出的快,你卖出我接力,很多连续涨停的个股都是游资博弈接力造成,很多强势股盘中大幅度波动,比如天地板和地天板都是游资之间的博弈行为。

游资和机构的博弈:由于游资早操作热点个股的时候,买入的个股难免会出现机构持股的情况,游资选股的时候尽量避开大机构持股的情况,但避免归避免,难免也会出现,所以游资拉升后也会面临机构卖出的情况,由于机构持股时间较长,成本价位一般较低,股票拉升后就会出现砸盘卖出的情况 ,而且大部分机构资金规模远大于游资,所以我们看到龙虎榜的时候,经常出现机构和游资博弈的情况,很多股票一旦机构开始卖出,很多游资也不再愿意拉升了,具体参考下图案例:总结国家队和外资很少参与市场的博弈,特别是外资目前资金规模量较少,跟其他资金规模相对,占比仍旧较少,比如一天流出流入几百亿资金,目前A股每天成交量规模在五千亿-万亿,所以几百亿不值得一提,所以不在单独分析其博弈情况,但外资的有着本身特点,注重的是股市的估值情况,跌了会买,涨了会卖,所以市场上很多人参考外资的动向,主要是情绪面的影响。

国家队买入个股时间周期较长,短期也不会参与股市的博弈,有着特殊的政治意义,所以不单独讨论其博弈,目前A股更对的是,散户和散户之间博弈,散户和机构之间的博弈,散户和游资的博弈,游资和游资的博弈,游资和机构之间的博弈,散户和庄家的博弈也慢慢退出历史舞台

特别关于庄家的情况我们之前大量解释过,可以参考之前文章,所以散户不要再去分析什么各种所谓的庄家手法,那些方法在目前已经失效,特别是在17年市场以后,更多是严禁机构抱团的操作思路,最近的上涨的较好的都是机构个股。感觉写的好的点个赞呀,欢迎大家关注点评、

炒股对一个人的生活可以有各种影响,这些影响可能是积极的,也可能是负面的。以下是一些可能的影响:财务影响:炒股可能对个人的财务状况产生直接影响。如果投资成功,可能会获得丰厚的回报,改善个人的经济状况。如果投资失败,可能会导致财务损失,甚至可能影响到个人的经济稳定性。心理影响:炒股可能对个人的心理健康产生影响。投资涉及风险和不确定性,可能导致焦虑、紧张和压力。持续的市场波动和投资结果的不确定性可能会对个人的情绪产生影响。时间和精力投入:炒股需要时间和精力的投入。个人可能需要花费大量的时间研究、分析市场、跟踪股票和进行交易。这可能会对个人的工作、家庭和社交生活造成影响。知识和技能的提升:炒股可以促使个人学习和提升关于金融市场和投资的知识和技能。这可能对个人的职业发展和财务管理能力产生积极影响。社交影响:炒股可能对个人的社交圈子产生影响。个人可能会与其他投资者进行交流和互动,参加投资者社区或活动。这可能为个人提供了一个分享经验和学习的机会。炒股是一项有风险的投资活动,结果并不总是可预测的。在决定参与炒股之前,个人应该充分了解风险,并根据自己的财务状况和风险承受能力做出明智的决策。建立合理的投资策略和风险管理计划也非常重要。

A股是95%都是个人投资者,说白了散户就是A股的主体,散户占比股票市场大部分,机构投资者只有极少的部分,如果散户都选择退出A股市场,结果会发生以下几种情况。

结果一:股票市场会变得死水一潭,根本没有活跃度,很多股票会严重缺乏资金,也许一分钱可以玩一天,甚至一分钱可以玩一个月,每天开盘和不开盘根本没有什么区别,反正都没有活跃度。因为股票市场就是资本市场,资本市场都是建立在资金的基础之上,而A股很大一部分的资金都是来自散户,把散户资金都趁机了,剩下的机构投资者资金有限,无法对股票市场有太大的波动。

结果二:散户都退出A股市场了,意味着A股市场就没有韭菜了,没有韭菜了怎么去收割呢?再有就是这些机构投资者根本不用收割了,只有机构与机构进行博弈,机构收割机构,而并不是当前机构收割散户的市场了。当下A股把散户当作韭菜,而散户都退出股票市场了韭菜就在消失了,股市就根本没有存在的必要了,这就是散户存在股市的最大作用,散户在股市的作用非常大,需要散户搞气氛,需要散户去接盘,股市永远不可缺散户。

结果三:A股将会进入新的时代,结束当前A股市场投机市场,然后转为价值投资市场,类似国际成熟股票市场一旦进入价值投资,股票市场都是机构投资者为主。

要知道机构投资者由于资金太大,并非像散户这样资金小好掉头,而机构资金非常庞大,一时半会很难卖出,只能被迫长期持有。意味着A股市场将会进入真正的价值投资,股市的投机性会大幅降低,整个市场的走势会相当平稳,不会出现大起大落的现象。综合通过上面分析后得知,如果散户都退出a股市场的话,会发生三大结果,其一股市变成死水一潭;其二股市缺乏韭菜,都是机构投资者博弈;其三A股会被迫进入价值投资,结束投机市场等,除了这三大结果之外,当然还会有其他不利影响。

通过这个问题我们可以得出一个股票市场是不可缺散户的,散户是股票市场的重要角色,散户在股票市场具有很大的作用,大家是否认同?

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