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如何判断股市行情走向好坏

时间:2024-05-25 17:52119 人浏览举报
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股市行情

股票主要看的指标有:

1、.经济指标:GDP增速、通胀率CPI、采购经理指数PMI

2、技术指标:MACD、KDJ、CCI、Boll 、MDI等

3、货币流动性:M1、M2、国债回购、存准、利率、QE3量化宽松等等

4、行业指标:金融指标、制造业指标

5、外围(相关):大宗商品、期货、美股、日经、港股、法国股指、德国股指、汇率市场

6、政策导向:金融改革、减排降耗等

7、财务指标:市净率、市盈率、公积金、每股年度收益率

8、风险事件(相关):天灾人祸事件 扩展资料指标指衡量目标的单位或方法。股票指标是属于统计学的范畴,依据一定的数理统计方法,运用一些复杂的计算公式,一切以数据来论证股票趋向、买卖等的分析方法。主要有动量指标、相对强弱指数、随机指数等等。

由于以上的分析往往需要一定的电脑软件的支持,所以对于个人实盘买卖交易的投资者,只作为一般了解。但技术指标分析是国际外汇市场上的职业外汇交易员非常倚重的汇率分析与预测工具。新兴的电子现货市场也有类似一些指标的运用,电子现货之家中有所介绍。

心理线主要研究投资者的心理趋向,将一定时期内投资人趋向买方或卖方的心理事实转化为数值,形成人气指标,从而判断股价的未来走势。一般以12天为短期投资指标,以24日为中期投资指标。

应用法则:

1、一段上升行情展开前,通常超卖之低点会出现两次。同样,一段下跌行情展开前,超买的最高点也会出现两次。

2、心理线指标介于25至75之间是合理的变动范围,这一区间属于常态分布。

3、超过75或低于25时,就有超买或超卖现象出现。

4、当低于10时是真正的超卖,反弹的机会相对提高,此时为买进时机。

5、高点密集出现两次为卖出信号,低点密集出现两次是买进信号。

6、心理线和成交量比率(VR)配合使用,确定短期买卖点,可以找出每一波的高低点

参考资料来源:百度百科:股票指标 百度百科:股票

股市的高手与普通散户的区别在哪里,在宏观层面上分析:

一流高手用境界,二流高手用趋势,三流高手用技术,普通散户用迷糊。最高境界的人在讲心境如何,什么也不看,只用感觉就能炒好股赚钱。我说一流高手是走过了迷糊阶段,穿越了技术,趋势后达到了一种心境。

用趋势的人说趋势无敌,看明白了趋势你就能赚钱,用技术的人说,你什么也不信,踏踏实实的学好技术,你就能赚钱,许多散户没有自己的方法,没有自己的主张,听这个也好,那个也好,最后不只那个好,什么都用,什么都用不好,只有迷糊亏损。

高手与普通散户的具体区别有这么几个方面:

一是高手要追的是确定无疑的涨势,要的是明白无误的跌势。而许多普通散户自以为看的明白,在认为涨跌之前就,往往是错误的。

二是高手在行情不确定和跌势时选择绝对的空仓观望,不急于操作,趋势明朗快速进场。而许多普通散户频繁操作,不断的有损失,碰上凶狠的主力,损失就更大了。

三是高手善于等待再等待。等待大机会的光临,然后全力出击,而普通散户没有等待,不浪费时间,天天耕耘。一天不动便手痒难捱,投机至上的原则深入骨髓之中,随波逐流成为习惯行为,一有风吹草动便不能自持。

四是高手看盘的水平比普通散户要高,出错的几率比普通散户要少。而且修正错误的反应速度要比普通散户快,不是绝对不出错,错了也不找借口。

五是高手善于空仓,空仓时间大大多于持仓时间。而普通散户基本天天满仓,一天不满仓就不舒服,晚上就睡不好觉,第二天又急急忙忙满仓,好象一不满仓就会失去赚大钱的机会。

这五个问题都显示一般散户技术和心态的功力还不到家。要解决这些问题,唯有努力学习、学习、再学习;思考、思考、再思考,不断提高自己的技术水平和综合素质,打造自己股海制胜的心态。

如何选股是散户两大难题之一,茫茫股海几千只股票,该选哪只?如何选择?几乎每个散户都会遇到这样的困扰。

在介绍具体的方法之前,我们要说一件看似是题外话,但其实非常重要的事。

每个人都有自己的交易风格,可能你自己都没有很明确地意识到,但确实是存在的。交易风格与你生活的环境,个性,阅历,喜好等紧密联系在一起。首先你得明白自己是什么类型的交易者,结合自身的条件,才能选出适合自己的股票。

选股就是选公司,选公司第一要看公司所处的行业。朝阳行业,处于风口好,但如果是夕阳行业,就得谨慎了。即使公司再好,但受到所处行业的大环境的限制,也不会有特别大的发展。行业方面,要找有拐点出现或发展前景良好的行业。

主要从以下三个方面来挑选好股

1、公司的基本面

公司的基本面好坏是影响个股后期走势的关键因素。当个股的业绩稳步增长,会推动股价持续上涨,市盈率、市净率较低时,说明该公司发展潜力较大,适合价值投资。

而对于一些个股业绩连年亏损,或者其股票价格远远超出其价值,存在较高的泡沫风险,这类股票投资者应该远离。

基本面强壮

什么叫做基本面强壮呢?可以从以下几点来定义:

1股价趋势:选股要看趋势,注意要顺势而为。股价是否为上升趋势,涨得多跌得少,波浪一浪比一浪高,股价趋势就越好。

2盈利能力:看他的盈利能力、利润率是否比别人强。

3业绩预估:对未来的业绩的预估是否会有长足的增长以及良好的盈利性。

4业绩成长性:来源于股票基本面,看过去几年的收益和利润是否持续性地增长。

5估值合理性:这家上市公司的估值较其业绩而言是否合理,以及与别家相比是否合理。

6偿债安全性:在负债上是否足够安全,杠杆是否能够平稳偿付。

以上六条除了股价趋势之外,另外的五条都是在价值投资的考量范围,从中长期来看,A股最终还是要回归价值投资。我们挑选股票时可以将股票从以上六个方面来打一个分数,和起来分数高的则可以认为是基本面强壮。

2、技术指标

技术指标也是一个关键的因素,投资者可以根据一些技术指标来预测个股的后期走势。投资者挑选个股时,尽量选择哪些个股的均线处于多头排列、股价站稳长期均线、或者一些KDJ指标、MACD指标,出现一些买入信号,比如在低位出现金叉现象。

3、市场、个股消息

市场、个股消息,在一定程度上会影响投资者的投资策略,从而影响个股的走势。当市场、个股出现重大利好消息时,会吸引市场上的投资者买入,股价在短期内会处于上涨的行情,新基建概念的提出,吸引市场上的资金流入新基建板块,促使特高压板块个股走强。

真正的风险,不是来源于市场,而是来源于我们的交易

控制交易风险第一关:进场

好的进场点可以让交易者远离风险,一个好的进场点不会时常出现,他可能需要猎手等待一天、一周甚至半年。无论你多看好一个标的,在市场没有给出你明确的信号前,一定要忍耐,等待。

1、有时候,你看对后市,却没有耐心等待市场给出你进场信号,你照样会输,而且会输的很惨。(杰西就曾经在棉花上三进三出,错过了大幅利润,原因就是没有耐心等待市场的信号。)

2、有时候,当你看好一个标的后,为了等待最准确最确定的入场信号,你可能要眼睁睁的看着他上涨一段。你一定要让猎物走的近一点,再近一点!

3、这个入场信号,必须是市场给出的!不是内部消息,不是什么分析师、股评、亲戚、朋友给的!更不是股价很低了、PE很低了、估值很低了。

控制交易风险第二关:交易量

说到交易量,公众交易者会怎么做呢

1、我就那么点钱,每次买什么我都是满仓进出。

2、为了防范风险,我从不满仓,而且买了十几只,分散投资。

控制交易风险第三关:出场

进场了,也投入头寸了,剩下的就是等待结果,出场,不论结果好坏,该出场时就出场!

1、止损出局

当你进场后,市场很可能没有马上按照你所判断的方向运行,你需要给市场一段时间,市场可能是在回抽确认,可能是在洗盘,行情的展开是需要时间的,在市场没有证明你是错误之前,一定要耐心持有!

但有一天,市场确实告诉你,你的方向做错了,你就必须拿出壮士断腕的勇气,果敢的出局!不要抱任何幻想!

止损设置技巧:

止损幅度根据每个人对风险容忍程度的不同,大势的不同,经验的不同,有不同的设置幅度。但最大,最大的亏损幅度不能超过你本金的10%,一定不能过这个线!而且要谨慎使用止损盘,比如当你已经连续三笔交易都以止损出局,你就需要停止交易。不论行情如何,一定要先停下来,因为你的交易已经出问题了。可能是大势走坏了,可能是你对买点的判断是错误的,可能是你目前的心态非常不好,但不论什么原因,都要在你停止交易后去慢慢分析。停止交易是你脱离险境的第一措施!

2、止盈出局

天下没有不散的宴席,不论一只股票曾给你带来多丰厚的利润,都有分手的一天,别去相信那些价值投资死了都不卖的鬼话。简单说,当一只股票已经不能再给我们带来利润时,就是分手的时候。一定要避免发生获利回吐现象,要利用技术和经验进行适当的调控,即不断地调校你的止盈标准线。我们平时熟知的均线,其实就是一种趋势的形象表述,起作用是用来止盈的,不存在任何支撑和阻力作用。如果交易者不会画趋势线,可以借助均线止盈,但最好的,仍然是自己画的趋势线,这样才能不断根据市场的变化使得趋势线贴近市场的走势。从而获得最大利润,及时出局。

同样,和进场一样,出局信号也是必须是市场给出的,即原先的趋势在外力的作用下发生了逆转!永远不要去猜测市场的底和顶,卖出信号必须是明确的,不是指标,不是死叉,更不是什么上吊线!在这里强调一下:指标死叉、上吊线也是很明确的信号吧只要和你的系统规则匹配,并保持一致性即可,不要一说用指标就觉得很Low。赤手空拳能成高手,用刀用剑照样也能成为高手。

因为很多人对缠论有深深的误解,他以为缠论是一套预测市场的技术,其实不是,缠论是一套应对市场的技术。其核心理论是走势终完美,而走势什么时候完美,是需要当下判断的,而非提前预测。

为什么缠论的提前预测不可取?实际上就是因为缠论科学,所以才没法预测,科学的方法论不是魔术,是变通。正如走势可以不断生长和演化,当你固定思维去预测时,走势已经变化了,自然就会预测失误。是不是一买、二买、三买,是需要当下判断的,一买可能会变成下跌延续连接段,二买也可能直接变成三卖;一卖可能会变成上涨延伸段,二卖可能会扩展成中枢。

任何想要去预测的技术都是不靠谱且概率的,缠论讲究的是不测而测,当你精通缠论之后,无非就是对走势形成明确的分类,并且针对每种可能的分类做出相应的操作策略,仅此而已。那些鼓吹缠论预测的不过是招摇撞骗而已,没有任何技术可以完美预测。市场本身是无位次的随机波动,又怎么可能有100%的预测方法呢?

关于缠论原文所表述的,禅师能够精准得抄在一买,卖在一卖,所有买点、卖点都能够准确把握的情况,我只能说一句,禅师是庄家,是主力,主力是可以画线的。当然这里没有冒犯的意思,缠论确实很牛,我本人是缠论的受益者。但本篇分析旨在客观,所以就说一句而已。

那是没有真正的明白,明白了那才是正知,正知到正行还有很远的距离,需要修炼。

人是根本,一切都是人在主使,缠论也是人在用!用不好和缠论本身无关!详解请看缠师关于论语的注解!

其实,它只是一个操作的思路,对于股价的趋势走势会有一个好的理解,股票投资是多方面,技术分析只能解决一部分问题,不能解决所有问题。

没看懂就想着赚钱,天底下哪有那么便宜事。

持盈利才是关键,尤其是18年和今年,管它什么方法。适合自己的就好,有可能一个指标,一条均线,都没问题,正因为理解复杂,操作简单,无条件执行才是最大的挑战。

因为很多人都被缠在里面了,没有走出来,所以无法盈利。

很多学了缠论的人都在纠结缠论走势,中枢,级别等的标准划法,搞来搞去都没真正弄明白,包括我自已。这样既耽误了时间,又错过了市场,等事后一看,又觉得都是对的,原来如此,事前却在纠结,犹豫不决。

很多学缠者都在追求一买,巴不得用缠论买在最低点,卖在最高点,但结果往往相反,在追求一买中要么迷失在无尽的区间套里,要么还在犹豫中就错过了买点,而更多的是判断错了一买位置而买了个套,在一卖的判断上亦如此。

学缠论是一回事,但用缠论操作又是一回事,缠论里的走势类型,中枢,级别等逻辑严明,环环相扣,让人在学的时候觉得豪情万丈,这就是独孤九剑,无懈可击,学了后便可笑傲股市。可一用就模棱两可,糊里糊涂,事后用之一分析又百试百灵,大多数人估计都存在这现象。

个人觉得缠论最精华的东西是缠论里缠师强调的防狼术,在防狼术里配上缠论前十几课讲的关于均线吻的技术,几乎就可以应付市场百分之七十的情况了,至于后面的关于走势分类,级别,中枢,线段等都必须回归到这个防狼术的基本准则上来和均线吻的简易直观技术上来。不要企图抄底,买在最低点和卖在最高点。不要去极限的追求一买一卖,不要把图谱时间级别放太低,确定好自已操作联动的3个级别,比如周线,日线,30分钟,低于30分钟就不去看了,然后用防狼术和均线吻去操作,把缠论简化,或许你会盈利。这就是大道至简,对你的交易系统做减法。

重孙的子女,其智慧怎与老祖相比?

真正能用缠论实现盈利的人都不会随便去觉得这样觉得那样

都是落实到实处去学,去练,去用!!!

这个大千世界,形形色色的事物均遵循着“阻力最小”原则,尽管我们很多时候并未留意。

光与水的智慧

光是节约时间的典范,它永远以最短路径行进。在真空中,光以30万千米/小时的速率沿直线传播;反射时,光所走过的路线,入射角等于反射角;折射时,入射角与折射角的比例,与两种介质的折射率保持着特定关系。光的行为,取决于介质的根本结构,光在介质中始终以“阻力最小”的方式传播,任何一条其他路径都是“弯路”。

再来观察水。水的智慧,远非世间常人所能及。河道宽,则水流缓慢;河道窄,则水流湍急;水的行进路线也取决于河道结构,或直或弯。若水流遇到一块巨石拦路,它不会去“努力翻越”,而是明智地绕道而行。

努力乃痛苦之源

那么先问个问题,你喜欢交易吗?你为交易努力过吗?(ps:这不是问你:你喜欢赚钱吗?你为赚钱努力过吗?)

现代教育崇尚努力和竞争。宣传名人早年充当“拼命三郎”的报道比比皆是,似乎只要努力就一定能成功。但真是这样吗?让孩子每天比别人多练两个小时钢琴,将来他就能成为莫扎特?比别人多画两个小时的画,就能成为达芬奇?

“天才是1%的天分,加上99%的汗水”,这句话没错。但不要小看那1%,它决定了剩下99%的汗水的性质。拥有这1%,努力便是成功之源;缺少这1%,努力只能成为痛苦之源。

努力,即试图用强大的意志克服“最小阻力”的约束,与环境和自身心境对抗。从这个意义来看,天才或许从来都没有“努力”或“勤奋”过,在常人眼里是在做拼命三郎,但事实上他们不过是顺应自己心灵的召唤而已。半夜12点,小莫扎特在练琴;凌晨1点,在父母棍棒驱使下的一个小男孩同样在练琴。外表相似的行为背后,是全然不同的结构。前者在享受整个音乐行云流水的过程,后者或许仅仅出于不愿挨打的目的。“顺心”根本无需努力,只有“违心”才需要努力。爱因斯坦曾说:“我从来没有工作过一天”。如果您发现自己每天工作都不开心,都在努力克服许许多多的障碍,一切只为等待发薪日,那么有一点是可以肯定的:您不是做这件事的天才。

画家每画一笔,想着这一笔能给自己带来多少财富,他不会是一个好画家;不热爱足球,只希望借助踢球让自己拥有豪宅的球员,不会是一个天才球员;立志要得诺贝尔奖的人,一定得不了诺贝尔奖;不能享受投资和交易的过程,只求在交易中快速获利的人,不可能是一个好的交易员。

更看重“享受过程”,还是更看重“享受结果”,或许正是少数成功者与多数失败者之间的根本差异。克服内心的挣扎,试图用“努力”来麻痹神经,从交易的角度来讲其实就是逆势。那些让您彻夜难眠的交易单,十有八九会以亏损收场,因为很明显,您已经不是在享受过程了,而是在被整个过程煎熬,不断地寄希望于这个过程早点结束,好让自己最后得到“煎熬的回报”。不幸的是,人的心灵往往是最准确的罗盘,逆势而为不仅让整个过程痛苦不堪,而且结果也往往不尽人意。

改变结构,方能改变结果

以努力作为手段的行为是治标;唯有改变结构方能治本。这犹如治水,堵不如疏。要想改变河流的走向和强度,必须在河道上做文章。不想让水太急,可以把河道修宽一些;一味封堵可能决堤;而积极疏通反能引水灌溉农田。

对个人而言,如果我们对自己的现状不满,那么这时最需要的是自省,而不是“继续努力”。换一份工作,换一个环境,从结构进行调整,要比运用意志力重要得多。人生最重要的事,莫过于搞清楚自己来到这个世界究竟是做什么的。天生我才必有用。让姚明去打乒乓球,巴菲特去做中文系教授,恐怕他们再怎样努力也难以获得现在的成功。一旦寻找到这份上帝安排的职业,就找到了心中的“势”,从而顺势而为,为过程而快乐,而非为了得到一个结果委曲求全。

对交易者而言,必须认识自身结构——性格与心理;认识市场结构——分形与波浪理论,做到知己知彼。市场是自然的函数。稳定获利的途径,也注定是一条阻力最小的通途;而非让人心力交瘁的战场。

乍看,文章的题目,炒股与“蚂蚱”好像风马牛不相及,无丝毫的联系。其实,形形色色的股民中,有种股民,就如同“蚂蚱”一样,蹦来蹦去,经常换股,机会就在这变来变去中丧失了,这种股民,大家戏称为“蚂蚱”股民。

我有两个朋友,同时开始炒股。二人的资金量相差不大,可两人炒股的方式却各不相同。朋友小王采取稳扎稳打,一个萝卜一个坑,选好了中意的股后,就耐心地守着,按照自己既定的炒股策略,守中长线。去年,碰到股市震荡下跌,许多朋友劝他,别死守了,赶快“割肉”离场吧!可他不为所动,仍坚持持有,不但如此,他还增加了仓位。“守得云雾邮青天”股指上涨,他也收益颇丰。

而我的另一位朋友小张,他的炒股方式就很特别。他是一个性急的人,选了一只股票后,天天关注,还没持有几天,禁不住别人劝,马上又换个新股。今天听这人说,创业板比较火,明天那人说, 科技 股又要开始蠢蠢欲动了。他就这样换来换去。结果,他刚换了一只股,原来买的那只股就涨停了,到年底时,不但没怎么赚钱,而且还亏了些。气得他直叫:“运气不好!”

其实,他真的运气不好吗?未必,他输在没有坚持到底。两位朋友炒股的经历,让我想起了一个故事。故事中,那位挖坑找水者,挖了几锹土后,没见到水,就说:“这坑没水”,又换个地方挖去。到坑是挖了不少,可是,没有一个坑挖到底。而另一个人,则老老实实挖一个坑,在他的坚持不懈下,终于喝到了甘甜的水。

其实,成功往往离我们很近,有时,只需要再坚持一会,可能就见到了胜利的曙光了。

有了这番炒股经历后,小张笑着说:“我不要当‘蚂蚱’股民了,我也学小王,守株待兔”。

导致一买没有盈利的原因 :

1、买在中继型底分型而转折型底分型;(应对:止损或没成笔的情况下等待成笔反弹后退出;)

2、看到次级别背驰期望进场做本级别一笔,但只形成了次级别一笔而非本级别一笔,反弹空间不足;(即:次级别中枢延伸)

3、下跌背驰后以另一个中枢来替代上涨。

导致一买不盈利的原因:买在中继底分型上了

导致一买不盈利的原因:没有走成更高级别一笔,形成延伸

走势终完美的含义

走势终完美:理解了这一点,就在当下理解了全部图形,理解了过去的那么多为什么;

初学者的理解:每个周期的图形都会走出一个或者二个中枢背驰,此谓“完美”;

随之而来的疑惑:为什么有的周期背驰,但有的周期根本不背驰?一点都不完美!

正确的理解:每个周期的图形必将完成,此谓“完美”;

完成的含义是: 1 1终结;

注:在走势中,当有一个完成的中枢后,随时终结都是完美的;换言之,当没有中枢产生时,行情是不会终结的。

常见的图形终结模式

概率最高的终结走法:中枢背离终结

概率次高的终结走法:盘整背离终结

补充说明:小转大的含义

由于小级别的背驰,导致大级别没有产生相应背驰而直接终结的现象,称之为“小转大”。通常只会在急涨急跌中出现。

小转大终结

概率较小的终结走法:小转大(本级别上看不出背离)

小转大终结

概率最小的终结走法:中枢无背驰直接终结

中枢无背驰终结

成功的交易者需要孤独和安静

成功的投资家需要安静,这是很重要,安静能够让你始终理智的观察和处理问题。你可以安静的去阅读财务报表、安静的去阅读研发报告,安静的听音乐、安静的去户外摄影、安静的一个人发呆,时间久了就能培养出一种淡定的气质,这种气质能够让你临危不乱。

投资家也需要孤独,孤独能让你有更多的思考空间,能够让你坚守来自内心的那种意志,能够摆脱各种纷杂的噪音而独自宁静,孤独可以让你更加坚强。

投资,是少数人赚多数人的钱。这个是一个铁律,不可能被打破,那你就必须所言、所行和大众有所不同。安静和孤独就是你有别大众的心理素质,这个心理优势可以让你能够抵御住来自市场的各种诱惑,价格的涨涨跌跌,风起云涌的事件和消息。可以让你始终有持之以恒的耐心、毅力坚守你的选择

一个成功的投资者,你需要找到这样的感觉,并且闭上眼睛就能看到图像:

闭上眼睛,看到资本市场是一片肥沃的土地,充满机遇和希望。在这片黑色的、肥沃的土地上,种下了财富、希望、幸福的种子。

宏观经济环境、政策信息、行业变化、企业经营,就像阳光、雨露、施肥、浇水,增厚这片土壤的营养,并细心的呵护你在这片土地上,埋下的财富、希望、幸福的种子,让他在温室一样的环境中茁壮成长。

这个时候价格的下跌,你会感觉到是这颗种子在往下扎根,土壤越肥沃、增厚,种子往下扎的根越牢固,时间越长越具有爆发力。

宏观经济环境、政策信息、行业变化、企业经营等等向好的信息,让这片土壤不断增厚、肥沃滋养着这颗种子,让她开始生根、发芽、破土而出,长成一棵参天的大树。

随着价格的上涨,你会感觉到这棵大树暴露在土壤之外的高度,已经远远超过埋在地下的根系的时候,你会预感到风险已经来临了,该是收割的时候了。。

也有辛苦几年颗粒无收的,遇到这种情况,就要及时换种子,这个种子坏了,如何判断种子坏掉了?这就需要企业基本面研究、k线逻辑分析等等手段来加以甄别,这就是为什么要关心行业、企业经营数据和信息,以及技术分析和k线逻辑分析的要点。

K线就像一个温度计,显微镜或者说X光线机,就是专门用来观察,测量深埋地下的种子生长情况,它发芽了吗?扎根了吗?成长了吗?茂盛了吗?

频繁换手就相当于你把一颗种子,不断地反复埋下去,又挖出来,不看季节,不看环境,自顾自的埋了挖,挖了埋,最后的结果只有一个,那就是这颗种子终于被你折腾死的那一刻,一切也就戛然而止。

成功投资要像一个种小麦的农民那样,在深秋季节,种下种子,让种子经过严冬的滋养,在春暖花开的时候破土而出,火热的夏季收获。

倘若进行了投案还想要获胜的概率更高,当然不能不分析一下市场环境和买入标,只不过我察觉到,好多人都不了解基本面分析,认为学习基本面分析一点也不简单没兴趣了解。其实一点也不难,今天学姐就对于怎么进行基本面分析给大家讲解一下,这样抓住牛股就变得轻松了。开始之前,不妨先领一波福利--机构精选的牛股榜单新鲜出炉,走过路过可别错过:【绝密】机构推荐的牛股名单泄露,限时速领!!!

一、 简单介绍

1、 基本面分析是研究影响股价因素的方法

根据教科书说的,我们在进行基本面分析的时候最主要的是要了解影响证券价格变动的敏感因素,证券市场的价格变动的一般规律的发现都需要分析和研究一齐上阵,为了达到让投资这做出正确决策,我们会提供科学依据的分析方法。通俗点说就是,影响股票价格有很多的因素,而基本面分析就是指针对这些影响因素的分析。

2、 基本面分析包括3个方面

那我们研究的因素到底有哪些呢?可以看这3个层面,即宏观经济分析、行业分析和公司分析。有些朋友看见这三个因素就不知所措了,好像自己要学会整套经济学才会分析!别怕,不用着急,学姐给大家分享下如何从实战角度进行分析。

二、 如何进行基本面分析

1、 宏观经济主要看政策和指标

我们也明白,宏观经济是股市整体行情好坏的重要因素,像经济政策(货币政策、财政政策、税收政策、产业政策等等)和经济指标(国内生产总值、失业率、通胀率、利率、汇率等等)对股票市场的影响都是巨大的。但我们在实战中,普遍都不会选择完美无缺,否则容易导致自己因小失大,需要更加关注最核心的变量,举个例子,如关注一些反应市场流动性的宏观指标,例如货币政策和财政政策(是否降息、降准以维持宽松)、汇率(是否提高以吸引外资进场)。因为在短期内,基本上价格的波动都是由供求关系来决定,因此市场出现更低利率的情况,更为宽绰的货币政策的时候,市场流动性便会较为宽裕,买方力量更强,这样就促使了股价上行。可看2021年的美股,即使在疫情如此严重的情况下股市依然在上涨,最主要的因素就是美国持续实行宽松的政策,2、 公司分析主要看行业、财务和产品

就算有再好的行情,也照样会有跌跌不休的公司出现,公司基本面大概率是有问题的。看清所处行业是首先要做的,因为公司没有达到行业的水平,一荣俱荣一损俱损,产业发展前景明朗的行业,其中的企业当然能够获得更大的盈利空间。行业的发展空间只有较小的规模,都比不上一家上市公司,我们当然就不需要浪费时间了;还可以看行业现在是在哪一个发展阶段,有的行业已经很成熟了,或者已经开始走向衰退了,比如说钢铁煤炭等;还有就是看行业是否有相关政策方面的支持,拥有政策支持的行业,会有更大更广的发展空间。今年各大券商对于各行业的研究报告已经出炉,感兴趣可以点击领取:最新行业研报免费分享

定下一个好的行业之后,紧接着就是行业下进行公司的选择,现在就从两个方向去分析:

财务报表:了解公司的财务状况、获利能力、偿债能力、资金来源和资金使用状况,主要跟踪的财务数据有营业收入、净利润、现金流、毛利率、资产负债率、应收款、预收款、净资产收益率等。

产品与市场:前者主要分析公司的品牌、产品质量、产品的销售量和生命周期;后者主要分析产品的市场覆盖率、市场占有率以及市场竞争能力。

三、基本面分析的优劣势

说到这里,大家应该了解了基本面分析的优势,这是一套秉持自上而下的系统的分析方法,遵循的是宏观到中观到微观的顺序,可以帮我们捋一捋当前的市场环境,而且我们还能挖掘出真正很有价值的公司。任何一种分析方法,有优秀的一面,必然也具有缺点。基本面分析的劣势也是非常明显的,虽然学姐尽力给大家简化了分析内容,但是想要真正的入门了解,还需要一定的基础。另外短期价格的过渡波动这个方面是没有办法通过基本面就分析出来的,因为从短期来看,价格可能还受投资者交易情绪等影响,从基本面分析的结果中,体现不出这一部分。可能对于小白来说,还是很难判断出股票的好坏,不过没关系,我特地给大家准备了诊股方法,哪怕你是投资小白,也能立刻知道一只股票的好与坏:【免费】测一测你的股票当前估值位置?应答时间:2021-09-25,最新业务变化以文中链接内展示的数据为准,请点击查看

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