股票大盘指的是沪市的上证综合指数,以及深市的深证成份股指数股票。投资人可以通过股票大盘得知目前整个股票的行情,股票的整体的涨跌情况,以及股票的价格波动情况等。若是股票大盘指数在慢慢往上涨,就可以以此判断出大多数的股票都在往上涨,反之,如果大盘的指数在往下跌,那么就代表当前大部分的股票都在下跌。

股市行情指数型大盘股

什么叫小盘股什么叫大盘股呢?可以这样估算。中国有2千万股民,近1千只股票,如果平均每人关心10只股票,平均每只股票有20万人关心。统计学中,如果统计样本成正态分布,那么大约70%的样本处于分布峰值加减方差的区间内,高于方差的样本数量约16%,近似的可取15%。可以以此为界,股票少到只有顶端不到15%的人参与的为小盘股。则20万的15%为3万,以中国股市大多数股民一般平均每人每只股票持股不到1000股计算,为3千万股。标准的中型盘子为3千万股左右,可以粗略的估计为2-5千万,2千万以下为小盘股,5千万以上为大盘股。类似的,超级大盘股的标准应为可以供应85%以上的人,20万的85%为17万,估算为1.7亿股,放宽一些为2亿股以上,即中国股市上2亿以上的盘子为超级大盘股,定价会明显偏低。以后随着中国股市的发展,以上估算用到的参数会发生变化,小盘股大盘股和超级大盘股的概念也会发生变化。

同样业绩下,流通盘小限制了参与交易者的范围。对两只业绩相同的股票,大盘股定价低,使需求分布中心理定价偏低的人也能买到,小盘股定价高,只有愿意接受较高价位的人才能买到。这使得参与者的群体会略有不同,影响股票走势特性。

同样市值下,盘小价高的股票,参与者范围受限制。股市交易是以“手”为基本单位的,股价越高,每手的价钱也越贵,这会限制参与者的范围。极端情况,如美国股市上巴菲特控制的柏克夏公司,股价高到上万美圆,只有富人才买得起。中国股市上,也有很多散户不喜欢买20元以上较贵的股票,而喜欢10元以下的股票,因为资金少,买贵的股票买的太少。

盘子大小还影响股票的流动性,同样市值的股票,盘子大,“手”多,每单位的价钱低,相当于在流通时颗粒细,流动性就更好;单位价钱高而盘子小,则分成的颗粒大而少,流动性下降。一般而言,流动性大,参与者多,会增加坐庄控盘的难度,减少走势中的人为痕迹,走势越自然越稳定;流动性小则人为影响大,越容易出现忽涨忽跌和跳跃性走势。大盘股容易走成弧形反转,而小盘股容易走成V形反转;大盘股在分析其走势时应该多考虑群体心理动力学的影响,而小盘股应该多考虑人为因素的影响。

小盘股控盘容易,大盘股控盘难。所谓控盘是说庄家持有一笔资金以短炒的方式进进出出,其买卖保持平衡,只通过把握买卖节奏影响和控制股价。控盘难度大小决定于留在外面的未锁定筹码的绝对规模,未锁定筹码多,则参与者人数多,人多则想法多,控盘困难,这和任何活动都是人越多越不好组织是一个道理。通过锁定筹码减少外面筹码的规模可以使盘子变得容易控制一些,但大盘股上即使这样做了之后留在外面的股票仍会很多,不好控制。对一只1亿股的盘子,庄家已经锁定了70%的筹码,但外面仍有3千万股未锁定。另一只天生只有1千万的盘子,即使不锁定筹码,外面的筹码规模也比前者少,控盘难度比前者锁定70%后还低。如果这只股也锁定70%,则外面只剩下3百万股,如果按平均每个人10手计算,则只有3000人参与,如果每天有10%的人参与交易,则只有300人,相当好控制了。而前一只股票要达到同样的程度需要锁定97%的筹码,这显然是不可能的。

大盘股由于盘子不好控制,只能炒;小盘股可以实现绝对控盘,适合做。炒就是短炒,不锁定太多筹码,也不炒到太高,随着人气,拉起来就放手,一波一波有节奏的炒,类似于垃圾股的炒法。做就是做价值发现,低位收集大量筹码锁定,实现绝对控盘,拉到较高位置出货。小盘绩优股可以用通吃的手法炒做,而大盘绩优股,即使业绩再好,即使最终可以走成长期上升通道,也只能是一波一波炒上去的,分析其走势可以明显看出庄家进出的节奏,感觉到盘子震荡的力量,而不可能没有力度的往上飘。盘小和绩优是连在一起的,在同样业绩的情况下,盘小的因素会使走势偏向于更典型的绩优股,而盘大因素会使走势偏向于垃圾股。

庄家锁定大量筹码,市场上流通筹码变少,中大盘股可以暂时变成小盘股。如果有一个资金较少的机构或资金较多的大户,这时可以短期的做一把庄。不过这种“小盘股”只是市场瞬间形成的,情况稍微一变就不成了。而且这种股背后如果有一个大庄家锁定了大量筹码,则好比“螳螂捕蝉黄雀在后”,大庄家随时可能出手管你。只有在庄家无法出手的时候才能这样做,只有在超跌的时候才有这种机会。当超跌到CYS低于-20,即短线客已经亏损20%的时候,此时筹码都被锁定在上面,不怕庄家继续打压,他打压也不会有人跟着杀跌,他打出去的筹码反倒可能收不回来。此时,临时小庄突然出手帮他控盘,从他口里抢几只小虾,他也没有办法。

股市行情指数型大盘股有哪些

高盛欺诈门 欧洲主权债务危机 热钱或加速流入我国 政府打压房地产 一、股市涨跌的根本法则——价值法则和供求关系股市是一个很复杂的系统,影响股市涨跌的原因有很多。例如:政策的利空利多、大盘环境的好坏、主力资金的进出、个股基本面的重大变化、个股的历史走势的涨跌情况、个股所属板块整体的涨跌影响等等。

这些因素都对股市有不同程度的影响,都是股市涨跌的原因。如果把原因分为根本原因(直接原因)和一般原因(间接原因)两种,那么这些因素都只是股市涨跌的一般因素(间接原因)。这些一般因素(间接原因)都必须通过影响根本原因(直接原因),才能对股市起作用。通过研究我发现,股市涨跌的最根本和最核心的原因主要有两个法则:价值法则和供求关系法则。第一个法则:价值法则是指这只股票的筹码的含金量和真正价值,股票的波动总是以价值为中枢,围绕价值中枢上下波动。第二个法则:供求关系是指这只股票的筹码与资金的供求关系,当资金供给超过筹码供给的时候,股票就会上涨;反之,股票就会下跌。一只股票,当买股票的资金大于卖股票的筹码,股票就会被买入资金推动而上涨;当卖股票的筹码大于买股票的资金,股票就被筹码打压而下跌。这就是股市里的供求关系。买股票的资金量比卖股票的筹码量多,“求大于供”,股市就会上涨;卖股票的筹码量比买股票的资金量多,“供大于求”,股市就会下跌。这种供求关系也可以称为“资金原理”。所有的影响股市涨跌的原因都必须能够影响价值关系和供求关系。凡是能影响这两个关系的因素都是股市涨跌的原因。凡是不能影响这两个关系的因素都不是股市涨跌的原因。二、哪些因素是股票涨跌的原因影响股票涨跌的因素有很多,例如:政策的利空利多、大盘环境的好坏、主力资金的进出、个股基本面的重大变化、个股的历史走势的涨跌情况、个股所属板块整体的涨跌情况等,都是一般原因(间接原因),都要通过价值和供求关系这两个根本的法则来起作用。下面就这些一般原因如何通过根本的两个法则对股市产生作用的原理一一分述之。1、政策的利空利多政策基本面的变化一般只会影响投资者的信心。例如:如果政策出利好,则投资者信心增强,资金入场踊跃,影响供求关系的变化。如果政策出利空,则影响投资者的信心减弱,资金就会流出股市,从而导致股市下跌。有时候政策面的变化,也会影响股票的价值。比如:2001年下半年国家公布国有股减持政策,不流通的国有股要通过减持变成能够流通的流通股,这就导致原来的流通股的价值贬值,从而导致了股市的大跌。政策面的利空利多有时候是通过供求关系来影响股市的涨跌,有时候是通过价值关系来影响股市。 2、大盘环境的好坏个股组成板块,板块组成大盘。大盘是由个股和板块组成的,个股和板块的涨跌会影响大盘的涨跌。同样,大盘的涨跌又会反过来作用于个股。因为当大盘涨的时候,投资者入市的积极性比较高,市场的资金供应就比较充裕,从而使得个股的资金供应也相对充裕,从而推动个股上涨。当大盘跌的时候,则反之。特别是在大盘见底或见顶,突然变盘的时候,大盘的涨跌对个股有很大的影响:当大盘见底的时候,绝大部分个股都会见底上涨;当大盘见顶的时候,绝大部分个股都会见顶下跌。在大盘下跌的时候买股票,亏钱的机率极大;在大盘上涨的时候买股票,赚钱就容易很多了。实践也证明,在2001年6月份,大盘见到历史大顶,之后一路下跌,几乎所有的股票都下跌了30%—50%。在这段时间,可以说,只要买股票,就会被套牢。很多投资者平均亏损在30%以上。同样,在大盘见底的时候,即使随便买入一只股票,都可以给你可观的收益。1995年5月19日的大底,几乎所有的股票都上涨了30%以上;2002年1月29日的大底,也是几乎所有的股票都上涨了20%以上。大盘变盘大幅上涨或大幅下跌的时候对于股票的涨跌影响很大,我们也必须注意到,当大盘没有变盘,处于横盘的状态的时候,大盘的作用就显得不怎么明显,也不怎么重要了。例如:2003年1月16日之后的几个月的时间里面,大盘大多时候处于横盘趋势,此时大盘对于个股的涨跌影响就不明显,个股的涨跌主要受到其他因素,例如价值关系的影响、主力资金的运作等重要因素的影响。

2003年初,在大盘横盘的情况下,所谓的“局部牛市”也就是因为几个有价值的板块被主力资金充分发掘而形成的。不能一味的强调大盘的重要性,也不能忽视大盘的重要性。大盘在不同的时候,扮演的角色也不一样,要具体情况具体分析。3、主力资金的进出主力资金对于一只股票的影响十分重要,因为主力资金的进出直接影响股票的供求关系,从而对股票产生重要的作用。任何一只业绩优良的股票,如果没有主力资金的发掘和关照,也是“白搭”。

反而有些亏损的ST股票,由于主力资金的拉动,而出现连续上涨的态势。可见,主力资金的重要性。4、个股基本面的重大变化个股基本面的好坏在相当大的程度上决定了这只股票的价值。个股的基本面是通过价值法则来影响股价的。当个股基本面出现重大的利空的时候,股价一般都会下跌。当个股基本面出现重大的利好的时候,股价一般都会上涨。这都是一般的情况。特殊的情况,还有在高位的时候,庄家发出利好配合出货,那样股价就会下跌了。那个时候,其主要作用的就是主力资金的流出,从而导致股价的下跌了。个股基本面的变化或者说个股的消息面对股价的具体影响,还必须结合技术面上个股处于的高低位置来仔细分析,以免上假消息的当。高位出利好,要小心。高位出利空,也要小心。低位出利好,可谨慎乐观。低位出利空,也不一定是利空。5、个股的历史走势的涨跌情况江恩曾说过:“人性不变,所以历史继续重演。”一只股票的历史走势,对于股票将来的走势也会有很大的影响。打个简单的比方:个股经过前期一段时间(历史走势)的上涨,目前处于比较高的位置,此时,个股上涨的动力就会明显减弱,风险就会逐渐增加。这段时间的上涨(历史走势),对股票将来的走势的影响就表现在风险的增加上面。这只是一个简单的历史走势影响股票将来的例子,还远远没有达到江恩的“人性不变,所以历史继续重演”的境界。股市是有人控制买卖股票,从而形成的市场。股市的涨跌,都烙上了人性的痕迹。人性影响股市,而人性又是相对不变的。股市的规律也在一定程度上不会改变,所以历史将在人性的影响下继续重演。6、个股所属板块整体的涨跌情况大盘对于个股有重要的影响作用,同样,板块的涨跌对于本版块的个股也有相当的影响作用。因为大盘上涨的时候,一般都有热点板块的支持。热点板块形成之后,就会在这个板块中形成赚钱效应,从而吸引更多的资金进入这个板块。供求关系就发生了变化,资金的供大于求,于是这个板块的股票就 比其他板块的股票涨幅大的多。例如:1999年,网络股行情的时候,凡是有网络概念的网络板块股票,都有很大的涨幅。2003年,汽车行业高速发展,汽车板块的股票明显比其他板块的股票涨幅大的多。板块效应是个股涨跌的不可忽视的因素。股市的涨跌还有其他的原因,但是所有的原因都必将是通过价值法则和供求关系法则来影响股市的涨跌的。三、哪些因素不是股市涨跌的原因只要是不能影响价值关系和供求关系的因素就不是股市涨跌的原因,那么就没有研究的必要,因为研究这些不是原因的东西,对于预测股市的涨跌毫无意义。之所以在第一章就阐述股市涨跌的原因,也是因为很多分析技术和很多人不清楚股市涨跌的真正原因,有的把不是原因的东西拿来解释故事,有的甚至把结果和原因本末倒置了。比如:技术分析的指标.任何指标都是在股价形成之后才走出来的,是对股价的一种状态的描述。技术指标的最大作用在于反映股票的状态,但并不能影响股票的价值,也不能影响股票的供求关系,所以指标并不是股票涨跌的原因。指标在一定程度上是股票涨跌的结果的描述,是结果而不是原因。任何指标都有滞后性或其他缺陷。这并不是说指标毫无用处,指标可以描述股票目前的状态,是一种工具。有些好指标可以帮助我们进行主力资金分析,如果一旦发现主力资金的进出,那么就找到了影响股票涨跌的资金原因了。只有能发现影响股票涨跌的原因的指标才是比较好的指标。金叉或死叉的指标,是没有多大价值的。指南针最好的指标就是CI个性指标,通过这个指标能在大盘下跌的时候发现有主力护盘的股票,从而发现主力资金。我国证券市场起步较晚,我国股市在2002年之前一直都处于资金推动型的市场,因此主力资金的运作十分明显。一直到2003年,证券二级市场的游戏规则和机构的盈利模式才出现历史性的转变,与公司内在投资价值毫无关系的强庄炒作时代将被终结。总体上看,二级市场运行将从单一的资金供求推动型向内在价值投资为主的价值资金混合推动型过渡。公司二级市场价格由以前的供求关系决定向价值与供求关系共同决定转变;股票价格由以前的齐涨共跌向不同股票围绕自身价值涨跌各异转变。这说明,价格法则和供求关系法则已经开始在中国股市起到同样重要的作用

股市行情指数型大盘股是什么

我国股票大盘指数是指沪市的“上证综合指数”和深市的“深证成份股指数”。上证综合指数:以上海证券交易所挂牌上市的全部股票(包括A股和B股)为样本,以发行量为权数(包括流通股本和非流通股本),以加权平均法计算,以1990年12月19日为基日,基日指数定为100点的股价指数。深证成份股指数:从深圳证券交易所挂牌上市的所有股票中抽取具有市场代表性的40家上市公司的股票为样本,以流通股本为权数,以加权平均法计算,以1994年7月20日为基日,基日指数定为1000点的股价指数。