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为什么不买量化股票

时间:2024-05-23 06:4449 人浏览举报
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股票

量化交易对散户的影响是:有量化交易的参与以后,量化机构拥有更快的网速,电脑通过程序自动计算是否下单,而电脑下单更是非常快,大概是以毫秒计算,这样一来,很多散户可能单子还没有下,基本上股价就已经发生比较大的变动了,这样可能散户在交易方面就显得比较慢了。

有量化参与,股票波动比较大,交易速度就显得比较慢,这样可能就更容易亏损。

对散户的交易速度有一定的干扰。那么量化交易是什么呢,量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,进而交易的过程。

其实我们可以简单的理解成通过总结一定的规律,然后设置电脑捕捉信号,当触发条件时,电脑自动买入或卖出的一种交易方法。其本质还是将人为总结的交易模型通过电脑来执行,从而达到更专业、更冷静、更快速、更全面的交易目的

【拓展资料】

相对人为交易,量化交易具有以下几个优点:

1.信息覆盖度广:量化交易可以扫描全市场的个股和异动,捕捉各种信号并及时进行分析和动作,比人为操作覆盖度会更广。

2.交易纪律性强:量化交易由于是电脑执行策略,当条件触发时自动进行交易,所以不会受到人性中贪婪、恐惧、侥幸等心理影响,会严格按照纪律执行交易。

3.交易反应速度快:电脑下单由于提前设置好了各种交易条件,自然会比人来操作要快的多,能够更早买入或更早卖出筹码。

那么量化交易一定都是盈利的吗,事实上并非如此,一个量化交易是否成功的核心在于策略和有效性,而电脑更多的是执行策略而已,如果策略出现了问题,交易越快亏损越大。

当前国内的短线量化交易还很难做到非常全面的模拟股市交易高手的交易策略,既有技术方面的原因,也有策略团队综合能力的原因。 还有一点是,市场是不断进化的,如果量化交易策略不能及时跟上市场变化,也很难持续赚钱。 所以量化交易不是说写个程序然后就躺赢赚钱那么简单,否则大资金就天下无敌了,至于未来类似alpha狗战胜李昌镐的情况发生可能也预示着资本。

随着国内投资者整体素质的提高,量化程序化交易的人越来越多,建议国内有条件的投资者转向量化交易。

程序化交易相对于股票而言,它更适合期货。推荐它的原因有以下:

降低人性弱点,对交易行为的影响。

每个人是性格和承受能力是不一样的。特别是主观交易者,很容易受到情绪的影响。

当出现大亏大赚的时候,如果处理不当,很可能造成两种极端,一种是被长时间打入冷宫,另一种是极度自信。

程序化交易就不一样,比较理性,依靠程序可以最大限度的降低人性对整个交易的影响。比如扛单,恐惧等都会影响最后的交易结果。庞大的数据快速检验交易逻辑。

通常情况下,主观交易者想要验证一套交易逻辑是否可以持续盈利,最少也得花几年时间。当然了,在具有正期望的交易逻辑下,交易者在短时间内也是无法掌握。

程序化交易,在庞大的历史数据下,在通过将交易逻辑编写成代码后,只需要几秒、十几秒就可以完成几年、几十年的回测交易结果。

这是主观交易者在这么短的时间内无法完成的事情。资金规模比较容易上去!

由于采用程序化交易,它可以依靠成熟的交易体系,完成对整个股票,期货多品种等多市场交易,并且完全可以全天候无人值守。

比如期货市场几十个品种中,你能够同时监控并及时的抓住机会吗?显然不行!

人的精力是有限的,但是通过程序,他就可以将这部分精力发挥到极值,大大提高做事效率。程序化交易语言的选择。

想要实现程序化交易,必须要学一门语言。分为编程语言和非编程语言。

如果你是非科班,有没有精力学。那么可以选择非编程量化交易语言,比如交易开拓者TB,金字塔,MT4等语言,他们的主要用途是实现你的交易逻辑,而只能在其软件内使用该语言。

如果你是计算机科班出身,难么建议学习Python 一门非编程量化交易语言,作者推荐TB语言。

Python在量化交易,数据分析等方面用途非常广,相对于Java,PHP等来说,入门是相对容易,记住这里说的是入门,并不意味着它简单。

不好。量化席位买入的股票通常是通过计算机算法进行交易的,这种交易方式可以减少投资者的情绪影响,避免人为错误,提高投资回报率。这种交易方式也存在着一定的风险,例如算法和模型并非完美无缺,如果存在错误,那么投资者的回报率可能会受到影响。量化席位买入的股票通常会涉及到大量的交易,产生高额的交易费用,这些费用可能会对投资者的回报率造成负面影响。投资者在考虑是否购买量化席位买入的股票时,需要综合考虑多个因素,包括股票的基本面情况、市场趋势、风险承受能力等等,所以量化席位买入的股票不好。

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